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万得财经周刊:A股领涨全球新能源风光无限
时间:2022-06-17

  6月10日,沪深三大股指全天单边上行,涨幅皆超1%,创业板和科创50指数涨幅超过2%。两市共有3995家公司股价上涨,107家公司股价涨停,赚钱效应极好。盘面上,新能源汽车产业链、光伏、油气、煤炭、化工、电力、稀土、铝、风电、券商等涨势凌厉。比亚迪涨超8%再创新高,宁德时代股价上行超5%,多只新能源汽车产业链个股强势涨停。

  北向资金连续第10日净流入A股。Wind数据显示,北向资金再度单边净买入116.22亿元,近1个月内第4次单日净买入超百亿。本周北向资金累计加仓近370亿元,单周净买入额创年内新高。

  6月7日,亚太市场普遍下跌,一方面是受到隔夜美债收益率上升的影响,另一方面,澳大利亚联储意外将基准利率提高50个基点至0.85%,远超市场预期的25个基点,市场情绪因此低迷。

  A股表现平稳,两市共有1570家公司股票上涨,75家公司股票涨停。两市成交量连续两个交易日突破万亿大关,为3月17日以来首次。市场风格轮动,前一个交易日调整的地产、银行和食品等领涨,而此前涨幅较大的芯片和新能源则开始休整。北上资金依旧积极买入,全天净买入46.07亿元,为连续7日净买入,追平年内最长净买入纪录。其中沪股通净买入42.76亿元。深股通净买入3.31亿元。

  随着行情的回暖,近期股票持续上涨,部分股价持续高于转股价的130%,使得不少可转债触发赎回条款。而且少数可转债也已经公告即将进行提前赎回,需要注意,不然后期容易造成较大损失。Wind数据显示,中证转债指数自4月27日底部以来已经上涨6.51%,并创出3个多月新高。而且市场交易也十分活跃,其中6月8日,可转债单日成交额突破2000亿元,创出历史新高。近两日虽有所回落,但市场成交仍在1600亿以上,处于成交高位。

  Wind数据显示,近期已经有3只可转债公告被强制赎回,分别是新春转债、交科转债和创维转债。值得一提的是新春转债6月10日为最后交易日,据公告显示,下周一6月13日将进行可转债摘牌,赎回价格为100.323元/张。

  6月6日,万得全A高开高走,涨幅为1.97%,全天成交额为1.11万亿,较前一交易日大幅放量,自5月25日以来,指数已实现8连阳。此外,继5月11日之后,再度突破万亿关口,并且成交额超过5月11日的1.08万亿,创近三个月以来新高。从成交量可以看出,近期市场持续走强,投资者情绪也越发高涨。

  盘面上,锂电、芯片、光伏、CRO、化工等板块表现不俗。Wind概念板行情数据显示,锂矿指数涨8.59%,盐湖提锂指数涨超6%,动力电池指数涨5.48%,锂电池指数涨4.7%,CRO指数涨5.45%,光伏屋顶指数、光伏指数涨超4%,赛道全面爆发。

  连续收红7天后,6月9日,A股出现调整,三大指数皆收跌,其中创业板指数收跌将近3%。两市只有722家公司上涨,涨停家数下降至50家,情绪退潮较为明显。不过,上证指数仍然收于5日线万亿元,明显低于前一日的1.1万亿元。具体板块方面,磷化工、石油、煤炭、天然气、金融、建筑、农业、房地产等全天强势,而海运与科技板块低迷。

  北上资金依旧积极买入。Wind数据显示,北向资金尾盘大幅回流,集合竞价小幅抢筹,全天逆势净买入35.79亿元,连续9日净买入。其中沪股通净买入30.25亿元,深股通净买入5.55亿元。

  6月8日,A股波动加剧,三大指数盘中大幅回调但皆收涨超0.6%,两市共1705家公司股票上涨,83家公司股票涨停。与此同时,港股也同步大涨,恒生指数向上突破22000点,单日涨幅达到2.19%,恒生科技指数涨幅达到4.65%。

  盘面上,新旧能源齐发力,盐湖提锂、锂矿、火电、油气、煤炭等板块表现优异。CRO、稀土、券商、磷化工、白酒、教育、餐饮旅游等板块也表现不俗。机构对此点评称,A股中长期向好趋势不变,市场信心正在回升,稳增长、促消费、新能源三条主线机会较多。

  截至6月9日收盘,上证指数全天收跌0.76%。即便如此,自4月底以来,A股市场依旧让投资者享受了一段“美好时光”。在这一个多月的反弹中,有的基金净值创新高,有的基金年内收益转正!(注:本文主要说的是主动权益类基金)

  数据显示,截至6月8日,5月以来,有179只(初始基金,下同)主动权益类基金复权单位净值创成立以来新高。其中,年内收益超10%有21只。值得一提的是,其中仅有8只为2022年以前成立的老基金,其余13只最早的成立于今年2月初。剔除2022年以来成立的新基金,有35只老基金复权单位净值在年内创出新高。部分收益相对靠后的,年内收益刚刚转正。此外,有一只基金虽然创出新高,但年内回报距扭亏还差“半步”。

  虽然油价已经涨了3年快逼近历史最高点,但国际投行还在看多油价,并且就算现在油价突破了08年150美元/桶的高位,也不能和当时的影响相提并论,因为这十几年美联储几次大放水,按照通胀幅度来计算,现在的油价至少要涨至200美元附近才能和08年相媲美。

  布伦特原油年初至今上涨54%,如果从2020年3月的低点来算,已经涨了近3倍。国内油价,以北京为例,2020年3月92号汽油最低5.5元,现在最新价9.01元,涨幅超60%。最近这几年由于疫情和俄乌冲突,国际油价只涨不跌,更糟糕的是,华尔街投行绝大多数都预测,未来还会涨。高盛也在6月6日的报告中预测,布伦特油价将突破140美元/桶,现在的价格是120美元,另外花旗银行、巴克莱等也都调高了自己对未来油价的预期。

  美股IPO市场本周又陷入低迷,仅有一笔小额交易即将上市。在通胀高企、供应链受阻和地缘因素的背景下,投资者关注二级市场的波动,美股IPO市场夏季难言乐观。Renaissance Capital联合创始人兼首席执行长史密斯(Bill Smith)表示,5月份美股只有七宗IPO,融资总额达到11亿美元,是五年多来新股发行最慢的一个月。

  进入6月,通常会在阵亡将士纪念日(Memorial Day)周末之后出现的一系列交易未能实现。只有香港证券期货交易服务商中阳金融,以及安全驾驶开发商SaverOne上周上市。由于投资者抛售美债,有“全球资产定价之锚”称谓的10年期美债收益率从上周五的2.941% 跃升至 3.046%。收益率和债券价格反向变动,美债收益率最近几周一直在上升,为成长股估值带来压力。

  今年以来,不断上升的利率、急剧的通货膨胀使科技公司估值受到了双重打击。纳斯达克指数和标普500信息技术板块年初迄今分别下跌23%及20%,双双创下2008年以来的最大年度跌幅。但另一方面,企业软件类股今年以来大幅跑赢大盘。首席信息官们表示,随着企业继续围绕云计算和数据进行调整,需求保持稳定。

  在科技股大跌之际,包括国际商业机器公司(IBM)、慧与(HPE)在内的信息技术公司表现出了韧性。自今年年初以来,这两家公司的表现都超过了不断下跌的市场基准指数。截至周三,以科技股为主的纳斯达克指数自1月份以来已下跌逾23%。同期,销售基于云计算企业软件和服务的IBM股价上涨了近8%。

  这并不是孤例。同一天,美股第一家上市的大型数字货币交易所Coinbase也宣布未来一段时间都将暂停招聘,并且刚发出去的offer也全部收回。这个对求职者的影响就更大了,他们可能为了接收这个offer而拒绝了其他的,现在突然被拒绝,他们又要开始重新开始找工作。

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